东吴证券(601555):东吴证券股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

原标题:东吴证券:关于东吴证券股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于东吴证券股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明



















自 2025年 1月 1日
至 2025年 12月 31日止年度



Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层

China 邮政编码:100738

Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000

Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
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关于东吴证券股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2603086号

东吴证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东吴证券股份有限公司 (以下简称“东吴证券”) 2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026年 4月 27日签发了无保留意见的审计报告。


根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——业务办理》的要求，东吴证券编制了本专项说明所附的东吴证券股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。


编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东吴证券的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计东吴证券 2025年度财务报表时东吴证券提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。


为了更好地理解东吴证券 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。







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东吴证券股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元



东吴证券股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元

其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年年初 往来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2025年度往来资 金的利息 （如有）	2025年度偿还 累计发生金额	2025年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	苏州营财投资集团有 限公司	大股东的附属企业	其他应收款	4.00	-	-	-	4.00	房租押金	经营性往来
	苏州国发营财不动产 经营管理有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	23.73	-	-	-	23.73	房租押金	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	东吴基金管理有限公 司	子公司	预付账款	-	32.60	-	32.60	-	代垫费用	非经营性往来
	东吴创新资本管理有 限责任公司	子公司	预付账款	-	409.21	-	409.21	-	代垫费用	非经营性往来
	东吴创业投资有限公 司	子公司	预付账款	-	66.39	-	66.39	-	代垫费用	非经营性往来
	东吴期货有限公司	子公司	其他债权投资	14,070.00	-	530.94	530.94	14,070.00	拆借资金	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及 其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				14,097.73	508.20	530.94	1,039.14	14,097.73